岗位职责
1. 根据《会计法》《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法规完成基金管理人/托管人公募、私募基金产品的会计核算、产品估值；保证估值核算业务及时、准确、完整。
2. 及时与管理人/托管人核对估值结果及进行核对无误，以及其他必要沟通。
3. 产品的申赎处理（针对开放式产品）、净值报告；资金划拨：根据指令，完成新股、管理费、托管费等资金划拨，负责与托管银行的业务往来
4. 报表编制及信息披露；根据政府监督部门要求，制作报告的基金财务部分，提供完整、准确、明晰的财务报告。
5. 会计档案的整理、汇编及管理工作；
6.风险提示：对基金投资风险（比例、头寸）及时向公司和基金经理提示
任职资格：
1.全日制大学金融、财会专业本科或以上学历，会计专业优先；
2.取得《会计从业资格证书》和《基金从业资格证书》，具有1年以上公募或私募基金会计工作经验。至少1年以上在基金公司，托管行，证券公司或其它相关金融机构的工作经验；
3.有基金会计或清算工作经验者优先；
4.有团队合作精神，有明确的职业目标并能长期稳定工作；
待遇：
1.具体薪酬面议。
2.有意者可投递简历至邮箱：job@jinhuibj.com