公告送出日期：2024年10月29日

1.公告基本信息

基金名称：锦汇二号私募证券投资基金

基金代码：SQG342

基金管理人名称：锦汇（北京）投资有限公司

基金托管人名称：招商证券股份有限公司

公告依据：锦汇二号私募证券投资基金基金合同

基金合同生效日：2021年03月26日

基准日基金份额净值（单位）：

收益分配基准日：2024年10月25日

本次分红方案（单位：元/1份基金份额）：

有关年度分红次数的说明：本年度第1次分红

下属分级基金的基金简称：锦汇二号私募证券投资基金A；锦汇二号私募证券投资基金B；

下属分级基金的交易代码：QG342A；QG342B；

基准日下属分级基金份额净值（单位）：1.0995；1.1186；

本次下属分级基金分红方案（单位：元/1份基金份额）：0.0995；0.1186；

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度分配1次，本基金每次分红间隔时间不短于3个月，距上一次分红收益分配基准日不满3个月内，不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日：2024年10月25日 除息日：2024年10月25日

现金红利发放日：2024年10月29日

分红对象：权益登记日在基金子产品（QG342A、QG342B）注册登记机构登记在册的基金全体份额所有人。

3.其他需要提示的事项

（1）红利款将于2024年10月29日自基金托管账户划出，投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。

（2）R日（除息日）以后（合R日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，R日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（3）红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差，投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。

（4）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
（5）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
（6）因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
（7）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

锦汇（北京）投资有限公司

2024年10月29日